时间：2022-07-20 17:31:33
序论：在您撰写采购管理系统时，参考他人的优秀作品可以开阔视野，小编为您整理的7篇范文，希望这些建议能够激发您的创作热情，引导您走向新的创作高度。
1.1系统的技术结构框架
采购管理系统使用struts+sPring+Hibemate的结构框架进行设计，近些年以来的系统开发过程中，不断产生各种多层结构框架的设计模式。Struts+Spring+Hibernate属于其中的一种类型，SSH结构框架是现阶段应用较为广泛的架构体系，大多数大型企业的官方门户网站都是选择这种结构框架作为企业业务管理的支撑架构，其相应的实际开发应用流程己经进入到成熟的发展阶段。由于这个系统对于计算机网络存在着一定程度的依赖性，因此对于计算机系统的网络通信接口要求标准也相对较高。计算机网络协议需要遵循相应的TCP/IP协议，另外应当确保8080端口处于不被占用的状态，因此这系统的服务器默认形式通信连接端口为8080。
1.2数据库表的设计原则
1）逻辑结构的设计要点。使用表格的形式进行信息存储处理，主要包含系统管理员的信息表、采购员的采购信息表、供应商的产品信息表、采购清单的信息表、竞标单的信息表与供应单的产品信息表等。2）物理结构的设计要点。采购管理系统具体使用的数据存储要求为数据库，各个数据选项应当在数据库中进行存取操作，存取的单位是表格，存储区域通常是存储在系统的硬盘内部，系统数据应当满足保密性原则，各个系统用户都需要设置各自的权限，只有达到权限标准的系统用户才可以运用某项具体数据，在系统用户输入相应的用户名时需要进行权限判断处理。
2采购管理系统的实现分析
2.1管理员模块实现
选择菜单项中的查看预审核采购订单通知，可以看到当前需要进行审核操作的采购订单通知数目和具体列表，选择各个通知右边位置的查看选项，可以查看到其它的具体通知。进行采购清单的管理时需要选择菜单项中的汇总分配，可以看到当前需要操作的采购清单列表，这部分采购清单一般是对各种不同产品的具体要求。进行汇总时系统会将产品根据具体的类型进行分类处理，统计具体的总数量同时显示出来。点选择返回按钮可以返回到之前出现的页面。点击选择按钮以后系统会相应显示确认的提示性操作，选择确定之后将对应的采购订单分配到相应的采购员。在汇总分配过程中需要同时操作多个数据表：对于采购清单表实行相应的修改操作处理，状态位置为1，对采购订单表实行添加操作处理，对采购员和产品的对应关系表实行查询处理。
2.2采购员模块实现
输入系统用户名与密码之后假如通过对应的数据库验证则会跳转到对应的采购员功能页面。选择相应的采购订单菜单，则可以进入到采购订单的页面。系统页面显示系统管理员要求采购员需要的采购订单信息，选择按钮则会相应弹出需要确认的窗口。
2.3供应商模块实现
供应商模块通常包含了四个方面的实际功能，其分别为查看系统通知、竞标、竞标单管理与订单管理。系统通知一般包含了两个部分，其分别为查看待签订单通知与取消订单通知，查看取消订单通知通常只能够查看由系统管理员取消的采购订单。
3结束语
关键词 采购管理；系统；设计
中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1671-7597（2013）22-0038-02
目前中国企业正接受着极大的生存挑战，提高社会企业的竞争意识已经成为企业领域的共同认识。对于我国社会的各种类型企业，提高企业管理质量水平和完善组织模式的重要一方面是在于对企业采购管理过程的具体控制，使用高效可靠的管理机制优化采购管理模式，是提升企业竞争意识的有效方法。社会上传统模式的企业管理环节中采购管理存在许多问题。大部分企业实行采购管理的部门职责划分不明确，加大了采购部门在实际管理过程中的麻烦性，各个部门之间缺少充分的监督与控制制度。因为在大多数采购过程中一般都会通过电话达到联系目的，采购的具体信息不能够进行准确的记录，促使采购信息不能实现共享的直接目的，最终使得经营业务的追溯性变差，假如出现问题则会直接影响到具体的采购时间，对于企业经营业务的管理造成极大的影响。
1 采购管理系统的需求分析
1.1 总体业务概述
当前社会企业仍然无法构建适合于采购方与供应商的信息化业务管理系统，企业与供应商之间的信息一般都是相互封闭的，对于供应商生产的产品情况缺乏足够深入的了解，导致对供应商的选择与采购工作显得十分被动，直接会导致缺货的现象，或者是库存产品大量堆积，缺少对供应商的事前刷选、实时跟踪与事后验收的全方位系统综合评价机制。目前阶段对于供应商的各种评价通常主要通过相应的采购部门对其具体供货价格、质量状况和供应商的管理机制进行主观的判断，这无法体现出科学性、系统性与针对性，尽管在供应商的审核过程中存在对供应商的各种监督检查环节，这通常都是流于形式，存在弃优择劣与在弃低就高等各种不良状况，从而增加了实际的采购成本。采购产品与供应商之间缺少科学合理的具体分类，仅仅是简单地依据部门职能性质进行分类，忽视产品的可替代性和供应商的数量、可靠性、质量保证、供应风险等种因素对企业运营的重大影响。
1.2 功能性需求
1）采购清单汇总分类。管理员可以把采购清单实行汇总及分类的相关操作，同时能够生成初步形式的采购订单，然后再发送至对应的采购员。
2）取消采购订单。管理员与供应商都可以对采购订单实行取消操作，根据具体的采购合同，有可能会发生一方违约的状况。
3）月对账。系统管理员可以在各个月的月底阶段使用账册实行采购账目的核对处理。
4）采购信息。采购员可以把所接收到的采购清单上的各种信息公开，提供给供应商进行查询竞标。
5）竞标。供应商可以查询公开在采购信息管理系统上的各方面采购信息，同时允许参与竞标，应当填写本身所能提供的具体产品数量和价格，然后进行确认提交操作。
6）供应商选择。列举出供应商可以提供的具体产品价格，预计到货时间等各种采购信息，采购员利用这些信息来选择具体的供应商。
7）审核与发送订单。系统管理员将采购员提交的初步订单进行相应的审核，生成详细的采购订单，同时可以把采购订单发送给供应商。双方都完成确认之后，开始签订相应的合同，企业一方应当支付一定的订金。
8）催货。如果购置的产品在预期到货时间的前两天仍然没有收到货物时，系统会给采购员相应的提示，采购员需要催促相应的供应商尽快发货。
9）付款。完成订购的产品到货时的金额付款，可以对相应的供应商实行评价处理。
10）统计。系统管理员可以对产品采购业务信息与采购员的业绩信息实行统计处理。
2 采购管理系统的设计分析
2.1 系统的技术结构框架
采购管理系统使用struts+sPring+Hibemate的结构框架进行设计，近些年以来的系统开发过程中，不断产生各种多层结构框架的设计模式。Struts+Spring+Hibernate属于其中的一种类型，SSH结构框架是现阶段应用较为广泛的架构体系，大多数大型企业的官方门户网站都是选择这种结构框架作为企业业务管理的支撑架构，其相应的实际开发应用流程己经进入到成熟的发展阶段。由于这个系统对于计算机网络存在着一定程度的依赖性，因此对于计算机系统的网络通信接口要求标准也相对较高。计算机网络协议需要遵循相应的TCP/IP协议，另外应当确保8080端口处于不被占用的状态，因此这系统的服务器默认形式通信连接端口为8080。
2.2 数据库表的设计原则
1）逻辑结构的设计要点。使用表格的形式进行信息存储处理，主要包含系统管理员的信息表、采购员的采购信息表、供应商的产品信息表、采购清单的信息表、竞标单的信息表与供应单的产品信息表等。
2）物理结构的设计要点。采购管理系统具体使用的数据存储要求为数据库，各个数据选项应当在数据库中进行存取操作，存取的单位是表格，存储区域通常是存储在系统的硬盘内部，系统数据应当满足保密性原则，各个系统用户都需要设置各自的权限，只有达到权限标准的系统用户才可以运用某项具体数据，在系统用户输入相应的用户名时需要进行权限判断处理。
3 采购管理系统的实现分析
3.1 管理员模块实现
选择菜单项中的查看预审核采购订单通知，可以看到当前需要进行审核操作的采购订单通知数目和具体列表，选择各个通知右边位置的查看选项，可以查看到其它的具体通知。
进行采购清单的管理时需要选择菜单项中的汇总分配，可以看到当前需要操作的采购清单列表，这部分采购清单一般是对各种不同产品的具体要求。
进行汇总时系统会将产品根据具体的类型进行分类处理，统计具体的总数量同时显示出来。点选择返回按钮可以返回到之前出现的页面。
点击选择按钮以后系统会相应显示确认的提示性操作，选择确定之后将对应的采购订单分配到相应的采购员。
在汇总分配过程中需要同时操作多个数据表：对于采购清单表实行相应的修改操作处理，状态位置为1，对采购订单表实行添加操作处理，对采购员和产品的对应关系表实行查询处理。
3.2 采购员模块实现
输入系统用户名与密码之后假如通过对应的数据库验证则会跳转到对应的采购员功能页面。选择相应的采购订单菜单，则可以进入到采购订单的页面。系统页面显示系统管理员要求采购员需要的采购订单信息，选择按钮则会相应弹出需要确认的窗口。
3.3 供应商模块实现
供应商模块通常包含了四个方面的实际功能，其分别为查看系统通知、竞标、竞标单管理与订单管理。系统通知一般包含了两个部分，其分别为查看待签订单通知与取消订单通知，查看取消订单通知通常只能够查看由系统管理员取消的采购订单。
4 结束语
企业采购管理系统的目的一般在于利用计算机应用技术来达到各项工作的执行目标，同时需要保持较高程度的灵活性和易操作性。为了可以使采购过程变得更加简洁，有助于企业管理效果的提升，开发应用采购管理系统可以促使企业管理趋向于结构化与模块化发展。对于采购管理系统的本身可以将其应用到大、中、小等各种规模的企业采购部门当中，通过采购管理系统采购员能够方便地进行产品采购，工作人员能够迅速了解自身需要达到的工作目标，系统管理员能够更加科学有效地对产品采购工作实现统计查询操作目的，从而提升企业的实际工作效率。
参考文献
[1]萨师煊，王珊.数据库系统概论（第三版）[M].高等教育出版社，2000.
[2]陈积敏.中小企业联合采购体系研究[D].南京林业大学，2006.
[3]任中方，张华，闰明松，等.MVC模式研究的综述[J].计算机应用研究，2004（10）.
关键词：采购管理；应付款帐期；帐龄
中图分类号：TP315 文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2011) 14-0000-02
The Design and Realization of the Purchasing Management System
Zhang Lin
(InBev Jinlongquan Brewing(Hubei)Co.,Ltd.Jingmen448000,China)
Abstract:The paper introduces the design thought and the realization process of the purchasing management system and describes the demand analysis,the system design and the system implementation in detail,based on which the business procedure,the business module and the data structure were established and the system development was carried out with the using of the C/S(Client/Server)as the system structure,Sybase as the background database and PowerBuilder9.0 as the development tool.
Keywords:Purchasing management;Term of the account payable;Account receivable age
一、引言
采购是供应链当中的一个重要环节，它对企业管理是否成功有着巨大的影响。对任何生产企业而言，将正确的原材料和半成品以正确的价格，正确的质量在正确的时间送到正确的地点，是至关重要的。随着市场竞争的日趋激烈，采购管理的作用也显得日趋重要，如何通过提升采购管理来加强采购流程控制，降低采购成本和采购风险，提高资金利用率，是每个企业必须面对的问题。随着信息技术的迅猛发展，通过实施先进的计算机采购管理系统来提升企业的采购管理水平，进而提升企业的核心竞争力成为可能。
二、需求分析
（一）系统目标
本系统要求界面友好、操作简便、安全、实用，能对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪；在采购计划审批、质量检验、采购价格审核、采购付款等关键业务点通过先进的身份认证技术对操作人员的身份进行认证，增强系统的安全性能，降低采购风险；通过采购付款帐期控制避免提前付款，增加企业的流动资金，提高资金利用率；通过提供及时的数据查询功能和详细的统计分析报表，为企业的采购管理提供必要的数据支持，提高企业的采购管理水平。
（二）业务流程
采购管理的流程比较复杂，为了保证采购管理系统能够满足整个采购流程的控制需要，我们通过详细的调研，确定了本系统按以下的流程进行设计：
采购计划申报采购计划审批采购计划分解生成供货通知单采购实物收货质量报检质量检验采购价格审核验收入库采购付款。
三、系统设计
（一）系统功能模块设计
根据本系统的需求分析，按照数据联系的紧密程度和业务功能，将系统划分为基础数据管理、采购过程管理、统计查询与报表三个子系统。各子系统又包括不同的模块，以完成不同的系统功能。整个系统的功能是基于权限管理的，操作人员按照自己的权限进入相应的功能模块进行操作，各子系统下的模块的主要功能如下：
1.基础数据管理
（1）操作权限管理：按各部门操作人员的职责在系统中设置对应的模块权限，只有经过授权的用户才能进入系统操作设定的模块。
（2）采购员管理：对采购部门的员工的信息进行管理，设定每位采购员负责购进物资的类别。
（3）供应商管理：对采购供应商的资料进行管理，包括供应商名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、传真、银行账户等重要信息。
（4）质量检验标准管理：用于设定各种采购物资的质量检验标准，包括检验项目、评判标准等信息。
（5）Ikey身份认证管理：Ikey身份认证是本系统为了加强安全控制而引用的一项加密技术，Ikey内存储的是用户设置的一个密码，用来对用户进行身份认证，该密码与采购管理系统定的操作员相关联，在需要使用Ikey的模块上，系统首先检查Ikey与系统登录用户是否一致，如果不一致Ikey将起不到身份认证的作用，如果一致系统将检查用户输入的密码是否与Ikey上记载的密码相同，只有密码相同才能通过身份认证。在本系统中对影响整个采购品种与数量的“采购计划审批”、对采购物资进行评级的“质量检验”、核定实际结算金额的“采购价格审核”、最终进行财务付款的“采购付款”等关键业务点都用Ikey对操作员的身份进行了认证。通过Ikey身份认证技术的应用，有效的加强了采购系统的安全性能，降低了采购分析。
（6）采购应付款帐期设置：用于按供应商或购进物资设置采购付款最短天数，购进物资收货后，如果没有达到系统设定的最短付款天数，系统不能进行付款操作。通过采购应付款帐期的控制，有效的避免提前付款，增加企业的流动资金，提高资金利用率。
2.采购管理
（1）采购计划申报：采购计划申报部门计划员按仓库的实际库存和当前的需求量申报物资采购计划。
（2）采购计划审批：公司分管领导按实际情况对采购计划进行审批。
（3）采购计划分解：物资采购部计划员将采购计划中的各种物资分解给具体的采购员进行采购，生成采购分解单。
（4）生成供货通知单：物资采购部采购员在供应商将物资送到公司后，按实际到货情况给仓库开电子供货通知单。
（5）采购实物收货：仓库保管员为将货物送到仓库的供应商办理实物收货业务。
（6）质量报检：仓库保管员对收货物资按批次生成质量报检单。
（7）质量检验：质量检验员根据物资检验实际结果，生成电子质量检验单。
（8）采购价格审核：企业管理部会计根据供应合同、供应商供货的历史价格、市场行情及质量检验结果对物资采购价格进行审核。
[关键词] 初始设置；采购管理；用友U8
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 11. 016
[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）11- 0033- 04
0 引 言
采购是企业供应链活动中一个重要的组成部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得生产所需的物资，保证企业生产经营需要。用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系，其在供应链中的作用非常重要。但笔者在项目调研中发现，很多工业企业围绕采购活动的全面管理系统并未建立，或者建立后不能有效使用。有的企业应用采购管理系统总是出现这样那样的问题，究其缘由，竟然是采购管理系统在初始化时的某个参数设置错误，并导致后续一系列错误的发生。因此，企业应提高对采购管理系统初始化工作的重视程度，避免以后在进行业务处理时出现不必要的麻烦。本文分四个步骤对采购管理系统的初始化工作进行了阐述，企业在进行初始化时可以对照使用，从而避免出现问题。
1 系统启用
以账套主管的身份注册进入企业应用平台，在页面左侧的工作列表中打开“基础设置”选项卡，执行“基本信息―系统启用”命令，启用采购管理系统。需要注意的是，执行系统启用操作一定是在进入企业应用平台后，且不能进行任何操作的前提下才可以。
2 录入期初数据
采购管理系统的期初数据通常包括两种情况：
一种是期初暂估入库，是指采购的货物已入库，但是还没有收到供应商开具的发票的业务，就是常说的货到票未到；
另外一种是期初在途存货，是指采购货物的发票已经送到，但是货物由于其他原因还没有送到的情况，就是常说的票到货未到。
录入期初数据是为了将来货、票齐全时及时进行结算。
2.1 货到票未到――期初采购入库单的录入
在企业应用平台左侧的工作列表中打开“业务工作”选项卡中的采购管理模块，执行“采购入库―采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口，如图1所示。
单击“增加”按钮，录入相应信息后“保存”。如果需要修改期初采购入库单的信息，可先打开“入库单列表”，再双击打开需要修改的入库单，单击“修改”按钮进行修改后“保存”。如果需要删除入库单，则在“入库单列表”中双击打开需要删除的入库单，单击“删除”按钮即可；或者不打开“入库单列表”，直接在图中单击左右箭头即可找到已输入的采购入库单，执行修改或者删除的操作。
需要注意的是，在采购管理系统期初记账前，通过点击采购管理系统的“采购入库―采购入库单”只能录入期初入库单；而在期初记账后，采购入库单则不能在采购管理系统中录入，而需要在库存管理系统中录入。此外，在采购管理系统期初记账前，期初入库单可以修改和删除，但在期初记账后，期初入库单将不允许修改和删除。
2.2.2 票到货未到―期初发票的录入
期初存货在途，但企业已收到供应商开来的采购发票，此时需要录入期初发票的信息。发票有编号，可以由系统自动编号，也可以由用户自行编号。
很多企业需要自行编号，这就要求在录入前将相应的发票设置成允许手工修改发票编号。具体操作如下：
在企业应用平台左侧的工作列表中打开“基础设置”选项卡，执行“单据设置―单据编号设置”命令，在打开的“单据编号设置”对话框中单击选中需要修改的单据类型（如采购专用发票），同时将“手工改动，重号时自动重取”复选框打钩，保存后退出，完成设置，如图2所示。
单击“增加”按钮，按要求录入发票的具体信息后“保存”。如果需要修改期初发票的信息，可先点击“采购发票―采购发票列表”，在打开的“采购发票列表”中找到需要修改的发票行，双击后打开，单击上方的“修改”按钮进行发票信息的修改后“保存”。如果需要删除发票，则执行同样的操作步骤，单击“删除”按钮即可；或者不打开“采购发票列表”，直接在图中单击左右箭头即可找到已输入的采购发票，执行修改或者删除的操作。
2.3 特殊业务两种期初数据录入
期初数据除了“期初暂估入库”、“期初在途存货”以上两种常用情况需要录入单据外，有的企业因特殊业务的需要还会录入以下两种期初数据：
（1）期初受托代销商品的入库记录。在启用采购管理系统后，要将之前没有与供货单位结算完的受托代销入库记录输入系统，以便在受托代销商品销售后，能够进行受托代销结算。
（2）期初代管挂账确认单。在启用采购管理系统后，要将之前已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，因而不能进行采购结算的代管挂账确认单输入系统，在取得发票后再与之进行结算。
3 采管理系统参数设置
采购管理系统的参数设置，是指在使用采购管理系统进行日常业务处理之前，要确定采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购管理系统初始化的一项重要工作。
在采购管理模块中执行“采购管理―设置―采购选项”命令，在弹出的“采购选项设置”对话框中进行相应的设置。“采购选项设置”共分“业务及权限控制”、“公共及参照控制”、“采购预警和报警”三个页签，应分别进行设置。
需要注意的是，在进行采购选项设置之前，企业一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，应结合企业实际业务的需要进行设置。
因为有些选项在期初记账或开始日常业务后将不能随意更改，所以企业最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其是一些对其他系统有影响的选项，设置时更要考虑清楚。
4 采购期初记账
期初记账是指将采购期初数据记入有关采购账，它标志着采购管理系统的初始化工作全部结束，相关的参数和期初数据将不能增加、修改和删除，除非取消期初记账。
期初记账的操作很简单，在采购管理系统中执行“设置―采购期初记账”命令，在打开的“期初记账”对话框中单击“记账”按钮，如图4所示，在弹出“期初记账完毕”信息提示框后单击“确定”，从而完成采购管理系统的期初记账。
需要注意的是，如果企业没有期初数据可以输入，也必须执行期初记账操作；如果企业期初数据是运行“结转上年”功能得到的，则为期初未记账状态，同样需要执行期初记账。
以下情况采购期初恢复记账按钮是灰色的，即不能取消采购期初记账：①采购系统月末已经结账；②采购系统未结账但进行了采购结算；③存货核算系统已经期初记账。相应的解决方法如下：①恢复采购系统月末结账前状态、取消采购结算；②取消采购结算；③先取消存货核算系统的期初记账，再取消采购系统的期初记账。
5 结 语
至此，经过以上四个步骤，采购管理系统的初始设置工作结束。企业在开始日常的采购业务之前最好将账套做个备份，以免意外情况发生造成数据的丢失。
主要参考文献
[1]李震，袁岩凤.ERP财务管理与供应链管理系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2011.
介绍信息管理部自主设计开发的金材采购管理系统的设计思路、系统功能、技术特点、应用效果。
关键词：
采购管理；设计；系统功能；技术特点；应用
1前言
金材公司主要负责柳钢废钢、生铁、热压块、钢坯、次品材、冷轧基板等采购和销售，以及废钢加工业务。金材采购管理系统通过与公司物流系统、MES系统、质量系统、财务系统、人资系统做数据接口，使金材公司各项业务如往来单位、合同、物流、库存、检化验、质量判定、结算、财务上报等全生命周期的数据信息得到自动化管控。金材采购管理系统的开发与应用为金材公司所有业务平稳、有序、按时展开，上下游数据自动获取和流转，提高工作效率，降低人为干预，提升物资监管力度提供了保障。本文总结金材采购管理系统的设计、开发、功能及其应用情况。
2系统需求调研与功能设计
2.1需求调研方法与技巧
需求调研是系统开发的起始阶段，是为项目设计阶段而准备的，需求调研质量直接关系和决定了系统软件的交付结果。由于开发人员不熟悉金材业务领域的细枝末节，金材业务人员也不熟悉计算机应用的实现方法，故需求调研和分析就是要解决这两者之间的隔阂。本次需求调研遵循从宏观到微观、自上而下的原则。首先向金材公司领导者或业务接口人宏观了解业务需求全貌，从而梳理出业务流程，把握业务范围和目标，然后进一步向各级业务人员了解需求。通过不断细化，深挖潜在需求，产生详细、明确的系统定义。在调研过程中主要使用了会议讨论法进行宏观了解和界面原型法进行深入挖掘。深挖过程主要运用了流程和数据双向驱动。
2.2系统需求与功能设计
柳钢金材采购管理系统包括系统管理、基础信息管理、往来单位管理、合同管理、补充文件管理、结算管理、报表中心等6大模块。
（1）系统管理。包含权限管理、信息管理、工作流程管理和接口数据管理。考虑到金材公司组织机构和岗位职能可能会发生变化，系统在权限控制方面必须具备足够的灵活性。本系统采用RBAC技术实现用户权限的灵活管控，权限管理实现对系统用户、角色和功能树的增、删、改、密码重置等功能。通过对系统功能的树型管理，可以在任意功能节点新增下级功能点或修改、删除本功能点，通过功能点的编码规则自动生成有层次的功能树；再通过给角色设置功能树从而给予角色特定的功能权限、数据权限；最后通过给用户赋予相应的角色从而控制用户的可操作功能范围、可查看数据范围等，即可实现用户按权限各施其职并保障系统信息安全。信息管理主要包含常数代码管理、数据字典管理、数据信息管理、组织信息查询、人事信息查询。其中，常数代码管理可以实现对系统常数的前台维护，所谓常数可以理解为一个属性、状态、类别等。例如新增一个常数名称为年份，管理员可以在前台输入所有需要用到的年份并按顺序排列。在任何需要调用年份的地方会自动将管理员维护的年份信息调用出来，极大地方便了系统维护。工作流管理可实现配置型审批流程，即通过配置审批节点和节点扭转约束条件，将节点赋予用户和角色，从而实现自动控制审批流程。
（2）基础信息管理。对往来单位、合同、结算过程中需要使用的基础数据进行集中管理，从而给予金材系统管理员足够权限对系统进行自主维护。提供对基础数据的新增、停用、删除、修改、查询、记录变更履历等功能，主要包括质量评价细则管理、合同类别管理、废钢等级价格、密封容器调价、生铁元素扣款、生铁成分判定、保量价政策、次品材基础信息管理、次品材品名管理、加工项目管理等。
（3）往来单位管理。对与金材公司有业务往来的所有供需方进行管理。包括需方管理、供方管理、供方评价活动、试供方评价、工时管理等。为规范供方评价，金材公司制定了一套具有可行性的供方管理机制，经过深入研究此机制，在设计时将每一个考核点细化到系统业务中进行自动捕捉计算，从而实现对供方的自动考评。工时管理实现了对外协单位的工时申请和自动结算。
（4）合同管理。此模块针对金材公司目前合同业务的实际情况进行设计，尽可能涵盖合同业务流程的各个环节，主要包括合同模板管理、合同管理。合同管理模块展示所有状态的各类合同模板和合同，可以对其进行新增、删除、修改、预付款管理、提交审批、撤销审批、查看详细信息、查看审批意见等操作。通过区分合同类别，设置不同查看权限，并将合同类型做到功能树中进行数据约束，可实现不同用户查看和管理不同的合同模板和合同，既方便系统管理员在角色设置时进行赋权，又可尽量避免日后因金材公司各科室职能调整而造成的系统修改工作，同时将所有合同模板和合同集中在一个界面进行管理也方便相关领导集中查看和使用。
（5）补充文件管理。由于钢铁市场行情时常变化，所以在一个合同执行期内存在不定期价格调整，并且物品出入库时间和结算时间存在时间差。补充文件管理负责对废钢等级价格、生铁元素扣款、保量价、钢坯价、加工费等随市场行情变化时的政策进行统一管理，以支撑废钢、生铁、保量价、钢坯、次品材、冷轧基板、加工费的结算。补充文件作为金材合同变更依据，其信息对结算有最直接的影响。为支撑金材公司的业务自动结算和政策展示，对补充文件格式进行了系统化规范，即补充文件在系统上必须严格按照事先制定好的规则填写。系统自动获取补充文件内容，分别反写到废钢等级价格、生铁元素扣款、保量价政策基础信息中，并记录每次变更的履历（如文件编号、执行时效），以实现废钢生铁自动结算并避免人为因素干扰。对于钢坯、次品材、冷轧基板、加工费合同，当有合同变更时，可以通过选择补充文件编号作为合同变更依据，系统自动关联补充文件，从而避免人为因素干扰。
（6）结算管理。结算管理覆盖金材公司所有外购、外销、加工费结算业务。主要包括废钢结算、生铁结算、钢坯结算、热压块结算、次品材结算、加工费结算、冷轧基板结算、保量价结算、结算单据管理。可以对结算记录进行勾选结算、扫描结算、录入大票信息、质量扣罚、整单清除、单车清除、录入合同号等操作。通过和钢后MES系统、质量系统做数据接口，直接将出入库完毕符合结算条件的信息展示在各结算子模块中供结算人员进行结算操作。
（7）报表中心。覆盖金材业务中涉及到的所有周/月/季/年统计报表。
3系统开发工具与技术
金材采购管理系统由信息管理部自主开发，软件构架为B/S模式，数据库是Oracle11G，中间件选用开源的Tomcat；同异构系统之间采用数据总线实现数据共享，使用WebService数据接口方式；系统开发视图层采用轻量级JS库EasyUI和GooFlow支持前台页面开发并固化业务审批流程，数据层采用Hibernate框架，控制层采用Struts和Spring框架；应用条码扫码技术支撑磅单的扫描结算；灵活的常数代码维护功能方便业主方自行维护系统基础数据。开发平台框架搭建实现的关键技术主要如下。
3.1基于快速开发实施的技术实现
（1）Tiles框架的引入。Tiles框架为创建Web页面提供了一种模板机制，它能将网页的布局和内容分离。它用模板定义网页布局，每个页面模板都是一个简单的JSP页，定义一些由占位符组成的外形，以放置网页内容。执行时，Tiles用相应内容动态的替换占位符，从而创建整个页面即形成布局。Tiles框架是建立在JSP的include指令基础上的，但它提供了比JSP的include指令更强大的功能。Tiles框架具有创建可重用模板、动态构建和装载页面、定义可重用Tiles组件、支持国际化等特性。
（2）自定义标签库。平台定义了一套通用自定义标签库，进而定义了一套页面实现标准标签，有机地将权限机制封装到标签库中，极大地方便了后期开发实现并定义出一组页面实现操作规范，使开发人员在开发过程中真正做到层级分离，有利于保持清晰的业务实现逻辑思维并有效提高开发效率。自定义标签库封装了常用页面标签及控件，包括文本框、选择控件、日期控件、列表显示控件、查询控件等；通过一组标准定义规范，将业务功能中需要用到的页面元素组件化，使页面更加易于实现并保持代码整洁和美观一致，同时极大地增强了开发人员的信心和业务实现乐趣，有效促进开发效率和质量，为项目顺利开发奠定坚实的基础。
（3）自动代码生成。自动代码生成技术是为弥补功能配置的不足而产生的，如果说功能页面可配置及基本操作通用化是为纯前端用户提供的，那么自动代码生成技术的应用则更多是面向开发人员而形成的，相对所见即所得的业务功能配置而言，其具有更大的可扩展性，它将开发人员从繁杂的前期准备工作中解放出来，将更多精力放在核心业务的实现上，大大加快了开发效率和质量。同业务功能配置的实现一样，自动代码生成也需要具备相应数据字典的支撑，在生成时需要指定主信息集、关联信息集、需实现业务功能如新增、修改、删除、导入导出、页面查询、查询条件等，同时还需指定业务功能所在模块、是否新增模块、模块路径等，平台将通过配置信息调用自动代码生成引擎生成一套功能全代码（包括xml配置文件，java业务实现基础代码、JSP页面显示代码等）。通过该方法，开发过程中只需要创建出业务数据字典，就可完成业务基础功能的创建，并在此基础上即可根据实际需求作页面样式及后台业务实现的修改。
3.2权限控制策略
采用基于角色的访问控制模型技术实现用户权限分配。用户及其权限分配在MIS(管理信息系统)中占据越来越重要的地位，本系统平台采用RBAC（角色访问控制）技术，解耦了权限和用户的关系，加入角色(role)的概念，更好地完成用户权限分配。平台的层次结构和框架设计及具体实现，使表示和业务逻辑分离，核心关注点和交叉关注点分离，从而使得平台更加容易维护。应用这个开发平台可提高系统开发效率，缩短开发周期，降低开发成本，且更加易于设计、实现和维护，满足了系统可扩展性和可维护性的要求，在将来的软件开发中很可能会成为主流开发方式。
3.3业务审批流程可视化动态配置
实现业务流程动态配置。针对企业快速发展所带来的业务改变，本平台提出业务流程动态配置这一设计方案，即通过动态配置业务流程更加简洁方便地实现程序上的变更，以满足客户的业务变更需求。业务流程分为通用业务流程及业务流程实例，通用业务流程T_WORKFLOW、T_LINKS、T_NODES记录业务流程定义、流程走向、流程节点信息；当启动某个业务流程后，系统即可生成相应的业务流程实例，并有T_WFIN-STANCE、T_NODESINSTANCE记录当前流程实例的运作情况，系统根据业务所处节点响应业务提醒或操作，从而完成业务审批流程的固化，规范相应业务操作。
3.4接口数据自动解析
为响应公司消除信息孤岛的IT建设战略，打通各信息系统间的数据环节，本次平台设计实现了与各相关业务系统间的数据接口，通过解析规则配置实现接口数据的自动接收并解析，极大地方便了开发人员将更多精力投入到业务实现及数据处理中。自动解析的关键在于系统间约定好接口电文封装及解析规则，包括电文号、电文封装规则（字段、长度、顺序等）。
4结语
关键词：会计 电算化 采购管理系统
中图分类号：G642 文献标识码： A 文章编号：1672-1578（2013）03-0082-01
1 引言
在会计电算化中采购管理系统最主要的工作就是在采购管理系统中处理采购的发票和入库单据，通过采购的发票对存货的成本进行确认。采购管理系统还可以跟“应付款管理系统”进行合理的集成，这样就能够更好地掌握各种采购的付款情况；跟“库存管理系统”进行合理的集成，就能够把各种存货的数量信息进行很好的把握，能够避免盲目的采购，防止不必要的库存积压；跟“存货核算系统”进行合理的集成，就能够为财务部门提供及时的存货采购成本信息。
2 采购管理系统的业务流程
采购管理系统向库存管理系统传递采购入库单，追踪存货的入库情况，抉择存货的畅滞信息，减少盲目采购，避免库存积压；向应付款管理系统传递采购发票，形成企业的应付账款；应付款管理系统为采购管理系统提供采购发票的核销情况。
3 采购管理初始设置
3.1系统业务参数设置
第一次进入采购管理系统时，应进行采购管理系统的参数设置，系统参数的设置将决定企业使用系统的业务模式、业务流程、数据流向，企业应结合实际业务需要进行设置。系统业务参数设置主要包括：业务及权限控制和公共及参照控制。
3.2基础信息设置
购销存各系统的基础信息大致相同，既可以统一设置，也可以在各系统中设置，只要在任何一处设置后，各系统可以共享，不必重复设置。另外，有些基础信息可能在前面财务各系统中已经设置过了，这些基础信息在购销存管理系统中也可以直接使用，无须再重复设置。
采购管理系统的基础信息基本上可以分为三类：分类信息、基础档案和其他信息。其中有编码级长要求的，其编码级次及长度应符合所设置的编码级次方案，如地区分类、供应商分类、部门档案等。
3.3期初数据录入
为保持业务的连续性，在启用采购管理系统时，应该将手工方式下与尚未结算的采购业务相关的入库单和发票录入到系统中，以便日后进行采购结算。
采购管理系统的期初数据包括期初暂估入库和期初在途存货资料。期初暂估入库是将启用采购管理系统前未取得供货单位采购发票、不能进行采购结算的入库单输入系统，以便日后取得发票后进行采购结算。
期初记账是将采购管理系统期初数据记入有关采购账，并将系统从初始化状态切换到日常处理状态。期初记账后，期初数据不能增加、修改。采购管理系统期初数据必须执行记账功能。
4 采购管理日常业务处理
4.1普通采购业务
（1）单货同行采购业务。单货同行采购业务是指企业已收到发票、账单等结算凭证且存货已运到并验收入库的采购业务。此时可以进行采购结算，确认采购成本。
①填制采购订单。当与供货单位签订采购协议时，可将采购协议以订单形式录入系统，即在采购管理系统中填制采购订单，并由采购主管审核签字。
②填制采购到货单。填制采购到货单是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供货方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库单的形式传递到库存管理系统。
③填制采购发票。从供货单位取得采购增值税专用发票、普通发票和运费发票时，在采购管理系统中填制采购发票。采购发票是必有单据。
（2）在途存货采购业务。在途存货采购业务是指已收到采购发票但货物尚未验收入库的采购业务。对于该类业务在计算机方式下有两种处理方式：一种是压单处理即收到的发票暂不录入系统，待货物验收入库后再录入到系统中与采购入库单进行采购结算；另一种是收到发票后便录入到系统中去，这样可以实现实时统计在途货物情况，当货物验收入库后再进行采购结算。
（3）暂估入库采购业务。暂估入库采购业务是指本月存货已运至企业并验收入库，但尚未收到采购发票，因而不能确定存货的入库成本。为了核算存货的入库成本，在手工方式下，一般是在月末将这些存货暂估入账，到下月初再用红字冲回。在计算机方式下，暂估可以在月末进行，也可以在录入入库单后马上暂估。而暂估的处理有三种方式：月初冲回、单到回冲、单到补差。
4.2采购退货业务
采购退货业务是指因为货物质量等原因，企业会发生采购退货。如果刚收到货物还未办理入库手续，只要把货物退回供应商，在系统内不进行任何处理；如果在采购管理系统中已办理手续但还未完全处理完毕，可通过一系列逆操作和删除操作完成退货处理；如果在采购管理系统中已处理完毕，应通过录入退货单和红字发票来处理。
5 应付账款处理
采购业务形成的应付账款信息在采购管理系统中录入采购发票时会自动传递到应付款管理系统进行审核、登记应付账款明细账、制单并传递到总账系统。
6 账表输出
采购管理系统中账表管理可以为企业提供各种有用的采购相关信息，主要包括：各种原始单据、采购明细表、采购统计表、采购账簿和采购分析表等。用户可以根据需要进行查询统计。
7 结语
会计电算化中的采购管理系统是一个非常好的工具，它的使用可以更好的为公司运作提供准确信息，对各种业务的开展提供便利。在使用过程中会有非常多的数据进行处理，相信在细致、认真的操作下一定可以为公司的发展做出贡献。
参考文献：
[1]刘敏.小企业会计电算化系统实施研究[D].辽宁大学，2011.
[关键词]采购管理系统；设计；故宫博物院
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.06.096
[中图分类号]F274 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2017）06-0-02
1 采购管理系统概述
预算和采购是财务管理的两个重要方面，易用、高效、功能齐全的预算管理系统和采购管理系统能使财务管理工作事半功倍。采购管理系统是故宫博物院财务管理系统的一个子系统，它主要用于规范故宫博物院常规采购和政府采购流程的各个环节。首先，其将故宫博物院目前在采购申请工作中的每个流程都加以整理和规范，这主要包括部门申请、财务处审核、故宫博物院采购审核委员会审核、采购办公室制订采购工作方案以及记录正式进入采购工作各个环节流程的信息。其次，其将故宫博物院对采购申请及审核各个环节的管理思想、规章制度纳入了流程管理中。
2 采购系统需求
2.1 核心功能需求
2.1.1 采购流程
采购流程分为采购申请流程和采购执行流程两部分。
采购申请流程如下：采购申请流程由院内任意员工起草，经过层层审批，即科级、处级、财务处初审、财务处处长审核和院办主任审核等流程，完成审批的全过程。采购申请人在采购申请单预算名称选项上只能选择本部、处的预算项目。采购申请单上需要指定采购执行人。
采购执行流程：采购申请单获批之后，院办发文，同时生成支付凭单给采购执行人，由采购执行人填写具体的报销单据，提交财务处审核，审核通过后去财务处报销，完成采购执行流程。
2.2 外部接口需求
采购管理系统作为财务管理系统中的一个子系统，它与财务管理系统中其他子系统，共同形成故宫博物院财务管理的整体解决方案。采购子系统在财务管理系统中，将与预算管理子系统、固定资管理子系统协同完成故宫博物院的采购业务工作。财务管理系统的用户管理模块与统一身份认证系统的LDAP目录结构进行整合，以顺应统一身份认证机制。
2.3 核心业务流程
2.3.1 采购申请
采购申请流程如图1所示。
图1的说明如下。“呈报”向上级提交申请。“征求意见”：可以全院范围内选择要征求意见的对象。“退回”：采购申请单退回上一步操作人。“驳回”：结束采购申请流程。“交院办”：交院办主任，由院办主任决定采购采购申请单下一步的走向。“下发”：采购申请单下发到财务处副处长或财务处的科室。“决策支持”：将采购申请单发到别的部处。“召集政采委”：将采购申请单提交到院政采委的委员。“请示院领导”：将采购申请单提交到院长。“发文”：表示申请流程结束，生成文号。
2.3.2 采购执行
采购执行流程如图2所示。
3 系统设计与实现
3.1 功能模块
采购管理系统主要以故宫院内各种采购申请审核流程为主，其主要功能不但包括采购工作流程控制，还涉及采购执行的模块。同时，还有一些采购单和支出凭单的关联问题。具体内容包括五个部分：①部门采购申请；②财务处采购审核；③院办采购审核；④采购单据执行；⑤综合统计查询。
3.2 其他功能
3.2.1 预算占用
预算占用是指采购申请所占用的金额。每次采购申请开始时都会从预算中预先划出本次申请所占用的金额，其他的采购申请将无法使用此部分的预算金额，当整个采购执行完成时再根据本次采购的实际支付情况释放多余的占用金额。预算支付是指采购执行中实际支付的金额。
在实际采购执行过程中，当多个采购同时申请支出某一项目下的预算时，由于申请人和审核人均无法知晓该项目预算金额的执行和占用情况，因此，曾数次出现“多个采购申请均成功通过审批，甚至发票已开出，结果项目预算金额不足”的问题，给预算执行带来不小的困难。为了解决这个难题，相关人员开发了“预算占用”功能。这个功能将对采购申请资金执行采取“先占用、后使用”的原则，即当采购申请通过本部门领导审批后，申请资金即被占用，其他采购只能继续申请该项目下“未被占用”的预算资金。若采购最终未能执行，申请单被财务处驳回或由采购申请人自行删除，其占用的预算资金将立即释放。若采购成功执行完毕，系统将最终根据支付凭单的金额重新计算该项目的预算占用情况。在采购申请单起草和审批的流程中，采购申请人和审批人能够随时查看本项目预算资金执行和占用的详细情况，如预算总金额、资金占用详细信息、未占用金额、已支付金额以及相应的采购申请单内容，并根据实际情况做出相应的决策。
3.2.2 支付凭单废止功能
自预算调整子系统上线后，年度预算金额与采购金额紧密衔接，在实际操作运行中，存在采购支付凭单填写错误直接影响预算金额真实性的问题，或者由于某种原因要废除支付凭单，重新释放预算金额的情况。该错误的发生一般出现在采购执行完成以后，因此，为释放预算系统中虚占的资金数量问题而设计出了这个流程。财务处触发支付凭单废止流程，将要废止的凭单发给指定人员，该人员填写好相关意见后，经由部门正处同意后提回财务处，经财务处长同意后，该支付凭单废止，同时释放其占用的金额。
4 采购管理系统的应用效果与展望
采购管理系统自投入使用以来，较好地完成了故宫博物院全院的预算执行任务，使工作人员快捷、便利地在线完成报销手续。并由此积累了大量预算执行的^程数据，用于分析、预测预算执行情况，极大地减少了项目安排过程中的人为因素和随意性，为领导提供了决策支持，实现了采购管理的程序化、规范化、科学化、人性化。
当然，系统的完善是无止境的。长远来年，该采购系统在系统架构方向，还应该引入更灵活的扩展机制，支持动态的采购模块配置以及强大的数据挖掘能力，以更为美观、多样的展现方式。此外，还应通过总结历史数据，对未来的预算执行制订给出一些建议，形成一个“预算―执行―完成―分析―反馈―预算”的完整闭环。
主要参考文献
