时间：2023-03-14 15:19:16
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一、项目名称
青年文化创新行动（重点突出文化人才和文化实体）
二、推进理由
1〉符合武汉市情。武汉市地处中部，经济优势不明显，从历史上看有楚文化，从近代看有首义文化，从现代看，高校科研院所均在全国有影响。
2〉符合青少年特点。青年是最善于接受和吸收一切文化元素的，在青少年中抓好文化，用主流文化占据青少年思想，是共青团责无旁贷的义务。
3〉符合上级精神。团中央提出青年文化行动，武汉市提出打造文化名人活动。
三、推进基础
1、文化人才：
1〉团市委各部门均有一大批青年人才资源
2〉市委宣传部正在推行打造武汉文化名人的活动
2、文化实体：
1〉青少年宫新楼落成
2〉校外教育基地众多
3〉高校资源优势明显
4〉两大图书城硬件到位
四、推进方式
1〉拿出整体推进方案，制定一个中长期规划及目标（如三年内打造百名文化名人，百所文化教育基地，百项文化精品等）。
2〉借青少年宫新楼落成之际，开展一次大型青年文化会节，联合武汉城市圈乃至中南片或长江流域经济圈（如共饮长江水—黄鹤青年文化节等）。
3〉文化内容可包括：网络文化、社区文化、广场文化等。网络文化：主要以青少年网络文明教育等为主题开展系列文化活动社区文化：以青年中心建设为抓手开展系列活动，在中心开设文化名人讲坛、读书俱乐部等各类活动广场文化：以传统品牌（如武汉之夏、江滩之夜等）为主体，充分发挥各级青年文明号，青年志愿者的积极性，相对固定时间、地点为广场文化日，统一标识、佩戴。开展各类广场文化
4〉树一批有代表性的文化名人，开展身边的青年偶像评选活动。
***管理处
二OO五年三月
***管理处
关于建设容器化育苗基地项目的分析报告
近年来，随着城市建设步伐的不断加快，我市每年都有大批市政道路及小区、厂企的新建、改造项目，按照建设要求，需求大量不同规格的苗木进行绿化配套建设。由于大部分工程基本都在七、八月份完工，已错过了植树绿化的大好季节，往往形成了以栽植大量草花替代苗木绿化的短期行为，造成了重复建设带来的资金浪费，无形中提高了建设成本，而容器育苗恰恰解决了这一问题。结合山海关区园林处苗圃搬迁重建工作，拟在新址申请建设容器化育苗基地项目。容器化育苗在我市是否可行，对此进行了调查分析后，总结了以下材料，希望市领导对容器化育苗基地建设项目予以支持。
一容器化快速育苗技术简介
容器化育苗技术又称控根快速育苗技术，是一种以调控根系生长为核心的新型快速育苗技术。是由控根快速育苗容器、控根快速育苗专用栽培基质、控根培育与管理技术三部分组成。具有明显的增根、控根和促长作用，使侧（须）根形状短而粗，数量多，总根量较常规育苗提高30—50倍。苗木的成活率几近100%，育苗周期缩短50%左右，可四季移栽、移栽时不砍头、不须缓苗，对土地没有任何要求，后期管理工作量减少50—70%，对大苗培育和恶劣环境下植树有明显的优势。
控根快速育苗容器控根快速育苗容器由底盘、侧壁和插杆三个部件组成，用容器育大苗不必占用良田，可摆在任何无法耕种的土地上，苗木销售和移栽都可现场去掉容器，不伤苗木根系，成活率可近100%，育苗容器可反复使用，寿命在5年以上。仅在容器内就可培育高达8米或更高的大树。它是一次性投资，见效快，多年受益的快速育苗方式。
控根据快速育苗栽培基质控根快速育苗专用栽培基质是培育控根苗木的基础，用量较大。采用有机废弃物，如猪、牛、羊、鸡、鸭粪，秸杆、刨花、锯末、玉米芯、城市生活垃圾等为原料，经特殊的微生物发酵工艺制造，并根据原料和使用对象配加适当的水、抗旱、促根、缓释肥，微量之素，以及防寒抗冻等辅料。
控根快速育苗培育与管理技术控根快速育苗培育与管理技术主要包括种子处理、幼苗培育、水热条件调控，下种与移栽时间确定等。
容器化育苗同传统的地栽苗木生产方式比较具有很大的优势：第一，采用容器栽培可以无季节限制地供应园林绿化苗木，满足反季节施工的市场需求。第二，容器栽培生产的苗木质量较高，成活率将近100%，绿化效果好，种植前不用修剪，可以一次成型，立竿见影。第三，传统的大田栽培苗木往往带走土球，导致土壤资源破坏，容器栽培可避免这一点，实现可持续发展。第四，由于容器栽培是离地生产，可利用荒滩、盐碱地等不适合地栽的土地发展生产，降低土地成本。
二背景分析
随着当前园林绿化和生态环境建设步代的加快，尤其是房地产精品的楼盘的园林施工，政府重点工程等高端市场容量的增加，对优质苗木的需求越来越迫切。但目前国内的育苗和移栽大多数仍然沿用传统方法，苗木质量差，“三低”（成活率低、保存率低、效益低）的现象一直未解决。为了提高大苗移栽的成活率，现在经常使用的方法是每株树苗携带与冠径相应大小的土坨，并用草绳缠绕，既费工耗时，又难以保证成活率。在我市近来年的城市建设中，大部分工程都是在每年的作、八月份完工，错过了绿化的大好时机，为了达到一定的绿化效果，往往以载植大量草花替代树木的办法，而草在生长期短，投入大，来年还需要新栽种造成了重复建设，重复投资的极大浪费现象，容器育苗恰恰解决了反季节用苗这一问题。
城市环境建设迫切需要发展大苗移栽新技术，容器育苗栽培技术在发达国家已有30年的历史，是一种成熟的生活方式，而在我国正处于起步发展阶段，还没有大量推广，在华北地区还没有一家规模化生产企业，容器化育苗是常规育苗在技术上的重大突破，可以保护珍贵植物，促进园林产业的发展。
三前景分析
在新苗圃的建设规划方案中充分考虑了该处的地理位置，土壤环境，进行了合理的功能分区，预留百亩土地用于建设容器化育苗基地，鉴于容器化育苗对土壤不做要求，利用其中砂壤土地块做为容器化育苗区，不仅可以提高土地利用率，而且通过开发这一项目可以有效提高经济效益。为了迅速开发市场、占领市场，充分抓住2008北京奥运会这一大好时机，而且秦皇岛市做为2008年北京奥运会的分会场，在大力开发城市建设的同时，将需要大批优质高档的大规格苗木，因此建设容器化育苗基地前景广阔。
四项目投资估算
苗圃新址上规划出100亩土地做为容器化育苗基地，用于容器化育苗的尝试性开发和推广工作。在满足我市反季节绿化用苗和大规格苗木需求的同时，不断向周边地区拓展。容器化育苗基地将划分为常绿区、落叶乔木区、花灌木区、小苗区等多种苗木分区。经初步计算，100亩土地生产各种苗木所需不同规格容器大约为42600个，按每万个容器的出厂价计算（不包括运输及其他费用）约需资金142.6万元；育苗区安装滴灌管道设施约需资金50万元；打机井需6万元；购进苗木约需资金101.7万元，以上费用总计300.3万元。
五技术力量与设备
容器化育苗基地做为我市首家开发项目，不仅有稳定的销售市场，而且有市、区两级行业主管部门的强干技术力量做保障，具有潜在的开发和拓展能力。目前现有技术人员20余人，其中高级职称2人，中级职称6人；拥有各种运输、打药、洒水车辆11台以及必备的养护管理器械。
项目名称：环保型节煤除硫降尘乳液
项目性质：发明专利，高新技术
二、项目市场分析
随着我国经济的高速发展，世界能源持续危机，我国煤炭消费不断增长，燃煤排放的二氧化硫也不断增加，连续多年我国用煤超过20000万吨，导致我国大气酸雨和二氧化硫污染日趋严重。酸雨影响的面积已占国土面积的30%，华中地区酸性降水频率超过90%。二氧化硫对我国国民经济造成的直接经济损失已占GDP的2%―3%，对我国国民经济健康发展产生了很大的影响。
我国燃煤用户急需脱硫技术与设备，但由于一次性投资巨大，经济负担过重，脱硫装置推广应用受到一定的限制，仅在我国大型燃煤项目上有少量的应用，量大面广的中小型燃煤用户所需要脱硫技术与设备一次性投资小，效果又好，使用简便成本底的产品还没有问津市场。环保节煤除硫降尘乳液就是在这样的时代与市场背景下研制开发的。该产品采用新技术工艺组成的设备与化工化合技术，在保证除硫效果的基础上开拓除烟尘的功能，同时考虑到兼顾节能节煤降低使用成本，在技术上进行了大的突破。该产品市场广阔，市场前景看好，产品生命力强，后续研发规格产品空间巨大，为燃煤节煤脱硫开创了新天地。
三、项目投资的必要性
我国烟气脱硫控制技术自80年代以来，开展了一系列研究、开发和产业化工作。国家有关部门也组织了“七五”和“八五”攻关项目；国家自然科学基金委员会设立课题支持脱硫技术的基础研究。国家科技部在“九五”期间，组织“中小锅炉实用脱硫防尘技术与装备研究及产业化”攻关课题，其中包括针对燃煤电厂烟气脱硫技术和引进脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术等。但目前的现状是我国自行开发的烟气脱硫工程，也未见同类产品。
中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，中国的资源特点和经济发展水平决定了以煤为主的能源结构将长期存在。
烟气脱硫的主要应用领域是火电厂、冶金、化工等的燃煤机组。现仅以火电厂为例，说明其巨大的市场，目前，全国火电装机容量已达1.9亿千瓦，烟气脱硫设备每千瓦投资约为600―1500元，若以一半的火电厂须进行脱硫改造计算，火电厂烟气脱硫设备的市场价值约为570―1420亿元。这还不包括钢铁、有色、化工、建材、城市集中供暖等行业约40多万台工业锅炉、18万台工业窑炉、112套催化裂化装置等排放的二氧化硫污染治理的需要，可见其市场之大。
该产品若形成规模，将对我国推动二氧化硫排放治理工作起到巨大作用。
四、项目投资概况
总投资：人民币800万元。
其中：注册资本500万元，流动资金300万元。
五、项目运行计划
经营范围
生产销售环保型节煤除硫降尘乳液为主业，兼顾各类燃煤炉烟气除硫技术与成套设备生产销售。
公司规模
公司实行股东组成的董事会领导下的总经理负责制，董事会由股东推荐代表组成，总经理及其它高级职员由董事会聘任。管理机构下设市场营销部、财务部、生产部、技术开发部、安全保卫部等部门。公司计划定员30人，其中管理人员7人，技术人员3人，生产工人20人。
产品销售
以链条排炉、硫化床炉、煤粉炉作为主要销售市场，火力发电厂、大型燃煤用户为最终销售对象。
经济分析
年产值：
产值3000万元。（建成投产后生产年）
税利：
合计1200万元。（建成投产后生产年）
产品专利
环保型节煤除硫降尘乳液产品及其制备方法发明专利1个；专利号为200510105272・9，实用新型专利2个；专利号02282370・0.
发展规划
目前已建立日生产2吨环保型节煤除硫降尘乳液的生产线与实验室。建立合作生产厂是建立日生产10~15吨环保型节煤除硫降尘乳液的生产企业。两年后开拓珠江三角洲地区市场、长江三角洲地区市场。3年后形成年产1万吨环保型节煤除硫降尘乳液的生产能力，创产值18亿元，创利税40000万元。
六、公司模式
经营范围
主营：环保节煤除硫降尘乳液，可做为各种工业、民用燃煤添加剂。
兼营：1、生产与除硫降尘剂乳液配套的各类燃煤窑炉烟气治理成套设备，实现燃煤窑炉零排放。2、使用环保节煤除硫降尘剂乳液，开发废弃的低热值的含煤资源循环利用产品与燃烧设备，实现资源循环利用创造更大的经济效益。
主营兼营产品的开发对保护和改善人居环境空气质量，创造适合人居环境的生态城市与环境，充分利用资源有着非常重要的社会意义和现实意义。
生产规模
项目计划年产环保型节煤除硫降尘乳液1200吨，年总产值2640万元人民币。
材料供应
全部原料、辅料均可在国内采购，不受材料供应制约。
生产工艺流程
环保型节煤除硫降尘乳液生产工艺：将蒸馏水加入升温到60℃―80℃，然后按蒸馏水25％―75％重量份为基础；添加A组份0.1％―1.5％重量份，添加B组份0.1％―5.5％ 重量份，进行高速搅拌15―35分钟，同时保温；然后将C组份0.1％―0.5％重量份、D组份0.1％―20％重量份、E组份0.1％―5％重量份、F组份0.1％―2.5％重量份、H组份0．1％―5％重量份、M组份0．1％―5.5％重量份、N组份0.1％―3.5％重量份，依次添加到高速搅拌反应釜中进行化合反应，继续再搅拌15~30分钟，然后进入到2台高速射流粉碎乳化机中往复循环粉碎乳化，在此环节中既深化分散乳化，又使添加的化合组份反应化合，最后使各组份达到充分反应，循环往复粉碎乳化3遍，即生产出质量稳定的乳液状节煤除硫降尘剂。此时将生产好的环保型节煤除硫降尘剂乳液经输出泵输入到仓储罐，再由灌装机进行灌装出厂（见附件1：环保型节煤除硫降尘乳液生产线工艺流程及设备平面布置图）。
产品优势
1、发明专利的独创性，专利号200510105272・9。
2、加工手段的先进性，为后续高温燃烧时引发的系列化学反应提供了充分的保证。
3、加工工艺的独特性，在常压常压状态下完成化合。无废水、废气及废弃物产生。
4、原煤添加环保型节煤除硫降尘乳液，经过链条排炉使用得出以下结论：
（a）提高了火焰温度。达到燃煤在高温状态下的充分燃烧，提高炉膛温度100℃―250℃。
（b）煤颗粒内部中的一部分内水得到充分利用。内水通过环保节煤除硫降尘乳液的作用在整个燃烧过程中不仅没有降低炉温，反而增加了热能。
（c）灰渣中的金属化合物及非氧化物得到利用。使煤中的部分金属化合物及非氧化物参与燃烧增加热能，使得灰渣总量减少30~40%。
（d）在链条排炉的燃烧煤床使用时，煤床明显膨胀与疏松：使燃煤得到了充分燃烧，火焰温度得到了显著提高。
（e）除硫效果显著：烟气中含硫量检测，加环保节煤除硫降尘乳液的燃煤与同种原煤燃烧排放比较，降低二氧化硫排放50％以上。
（f）降低烟尘排放效果显著：在烟尘排放收集检测，加环保节煤除硫降尘乳液的燃煤与同种原煤燃烧烟尘排放降低了65%以上。
（g）长期使用可减少锅炉炉膛的结垢侵蚀，炉窑使用安全，对于延长炉窑使用寿命具有特殊的保护作用。
厂址选择
项目选址在合适的产品集中用户区域或大用户附近，应有独立的厂区，便于管理。若条件允许尽可能可建在当地高新技术区或经济开发区内，以享受相关税收优惠政策。
项目生产厂地可品运输距离应方圆500公里。交通运输要求方便快捷，大型集装箱车可直达用户。道路、水电、排污要求同一规划，配套设施完善，具有良好生产环境。
厂房设计
项目计划总用地面积2000m2，设计总建筑面积 1000m2。其中，厂房建筑面积500m2，办公用房及样品展示中心建筑面积150m2，宿舍建筑面积 150m2，库房300m2，其它占地作为道路及绿化。
环境保护
产品生产加工的全过程无废气、废水、废污染物产生和排放。由于厂区与办公区合在一起，会产生少量的生活污水。生活污水可通过一体化小型水处理设备处理达标后排放，或直接排入当地污水排放管网。总之环境保护方面要严格执行当地环保部门的有关规定。
生产保障
1、供电
项目投入正常生产月耗电量10万度，装机容量70Kw，由供电部门电网负责供给。
2、供水
生产月耗水量 8000吨，由自来水公司负责供给。
3、消防
厂房设计、施工、装修和水电供应系统，必须符合消防要求标准，并按有关消防规定设置室内外消防栓系统。
4、安保
设置安全部门，负责公司的安全保卫等工作。同时各生产车间及部门配备专职或兼职安全生产保卫人员，确保公司正常的安全生产。
七、财务预算
投资总额
投资总额人民币 800万元。
其中：
1、固定资产投资人民币 500万元（包括企业用地2000m2、厂房及配套建筑800 m2。设备购置见附件2：设备明细表）。
2、流动资金人民币 300万元（用于原材料购置）
注册资本
注册资本为人民币500万元。
八、经济效益分析
产品年销售量、产品销售价及销售收入
1、环保型节煤除硫降尘乳液年销售量：1200吨(2、环保型节煤除硫降尘乳液销售价：22000元/吨。）
3、环保型节煤除硫降尘乳液年销售收入：2640万元。
生产成本
1、原料、辅料吨成本：12000元。原料、辅料成本根据国家物价涨幅指数及国际化学品市场价格适时进行调整。
年原料、辅料成本：1440万元。
2、生产成本
生产成本 = 生产总成本 - 年原料+辅料成本
= 1719万元 - 1440万元= 279万元
3、生产吨成本：2325元。
年销售利润
年销售利润=销售收入 - 生产总成本
=2640万元-1719万元 = 921万元
比例
1、年原料、辅料成本占总销售收入：54.54%；占生产总成本：83.77%。
2、生产成本占总销售收入：10.57%。
3、年销售利润占总销售收入：34.89%。
项目投资回收期
1、项目投资：项目总投资为800万元。其中固定资产投资500万元，流动资金投资300万元。
2、折旧：采用直线法提取折旧。其中：土地和建筑物按年提取租金，其它固定资产按5年提取。开办费按5年摊销。
3、项目建设期：计划用3个月时间进行厂房及配套设施建设、生产定购设备。
4、项目投资回收期：
项目投资回收期=〔固定资产投资总额÷(利润/月＋折旧/月)×30 〕 ＋建设期
=〔5000000÷(921000/12 + 120000/12) 〕×30+ 90（天）
=〔5000000÷(767500 + 100000) 〕×30+ 90（天）
=〔5000000÷867500〕×30+ 90（天）
=173+ 90
=263（天）
综上分析，本项目形成生产能力后，市场开拓配套，年销售产品初期先按产量的80%计算，销售收入约2100元人民币。其中，上缴税收及附加费124万元人民币，企业利润600万元人民币，投资利税率为 41%，投资回收期含建设期0.8年，本项目盈亏平衡点为正常投产 0.8年。
九、项目实施计划
预备期
计划用2个月时间进行项目的可行性分析、设计、筹措资金、成立合资公司。
基建期
项目计划用3个月时间进行厂房及配套设施建设、生产定购设备、招工及劳动培训。
安装设备
项目计划用3个月时间进行设备安装、调试。
试产期
计划用1―2个月时间进行产品试产。
项目计划进度
项目自200 年 月到 月编制项目实施报告；
项目自200年 月到 月资金到位、成立合资公司；
项目自200年 月到 月进行生产线设计与生产厂建设;
项目自200年 月到 月设备生产；
项目自200年 月到 月设备调试，试生产；
200 年月正常生产出产品。
十、结论
1、本项目市场调研分析表明：环保节煤除硫降尘乳液与各类燃煤炉烟气除硫除尘成套设备系列产品，市场前景广阔，由于国家“十一五”计划对环保的强行要求，国内需求量会急剧增多，该项目具有广阔的市场和显著的经济效益。
2、项目产品的原材料供应来源充足，价格基本稳定，能保证正常生产的需要。
3、由于产品迎合市场需求，产品对象大都资金实力雄厚，产品经营可采取款到发货的营销措施,资金周转能自行平衡。产品只是在进入市场初期建立样板客户需占用部分流动资金，一旦形成客户合同资金立即收回，资金占用期不会超过二个月。
4、本项目适宜建立产品生产线与配套设施标准模块，有利于面向全国各重点地区与重点省市推广建厂，有利于本项目产品的工业化生产。
5、可为社会创造更多的就业机会，扩大劳动力的就业渠道。
6、使用项目产品可直接节约燃煤投入，节约的燃煤投入除购买项目产品的支出外，还具有获利的空间，对显著的环保效果，其投入为零，不仅经济效益非常显著，而且社会效益也非常显著。
7、本项目面对的市场庞大，合作对象必须要有一定的经济实力。
附：检验报告
炉窑测环检字 [2005] 第 31 号
检 验 报 告
委托单位：北京东鑫洁环保技术开发有限责任公司
检测项目：燃烧原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤性能对比测试
检验类别：性能测试
发送日期：2006年1月5日
试验任务和目的要求
1.测试目的
受北京东鑫洁环保技术开发有限责任公司的委托，北京京环科环境保护设备检测中心于二OO五年十二月二十九日在北京市昌平区龙虎台小区锅炉房的一台型号为DZL2.8-85/65-AⅢ的燃煤锅炉上进行了锅炉燃烧原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤的热工及环保性能对比测试；热工和环保性能测试同步进行。
2.试验日期：2005年12月29日
3.试验地点：北京市昌平区龙虎台小区锅炉房
4.参加试验单位：北京京环科环境保护设备检测中心
5.试验负责人：闫静杨明珍
6.参加试验人员：姚生临李淑惠
7.试验类别：燃烧原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤热工环保性能对比测试
8.试验依据：按GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及GB 10180-88《工业锅炉热工试验规范》
9.测试内容
（1）燃烧原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤的热工及环保性能对比测试。
（2）热工性能指标：锅炉正平衡热效率、锅炉反平衡热效率。
（3）环保性能指标：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等。
通过对上述两种工况测试结果的综合分析，对原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液的节能和环保效果作出客观评价。
10．测试综合数据
燃烧原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤热工及环保性能测试报告详见汇总表。
(分报告见附件：[2005] 第31-1号、[2005] 第31-2号)
汇总表
原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液与燃烧原煤
热工及环保性能测试综合表
测试结论
从综合表中可以看出，北京东鑫洁环保技术开发有限责任公司研制的原煤中添加MLCR-1型节能除硫降尘乳液，具有节能和减少污染的效果：
2、30周岁以上的职工的思想较为稳定，对目前的工作状况比较满意。他们大多数是生产中的骨干力量，在注重实际的同时，还表现出了任劳任怨、顾全大局的品格。
3、30周岁以下的职工，思想状况较为复杂，他们更注重实际。认为有一份劳动就应得到一份收获，注重自我所看到的，亲身感受到的和自我所得到的。他们最关心的是工资奖金和单位的经济效益，最担忧的是改革影响到自我，最苦恼的是得不到领导的重视。
4、普遍表现出了对个人技能提升的渴望。绝大多数职工渴望在专业技术和操作技能方面加大培训力度，丰富培训方式和资料，增加培训覆盖面，以脱产轮训或集中培训的方式，提高自我的职业技能。
(二)调查中所反映出来的个性问题。
1、项目名称
2、开发地点
3、项目性质
4、项目规模
5、投资方式
6、项目建设单位
7、项目使用功能设置
8、项目的实施
二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、***成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、****面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、****经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、****敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
"
" 一、项目概况
1、项目名称：****
2、开发地点：锦绣家园路
3、项目性质：集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区
4、项目规模：
（1）占地面积：总占地面积22127平方米（折合33.19亩）
（2）住宅总套数：621套
（3）总建筑面积：49268.1 平方米
其中：单车库1197.1平方米
商业铺面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
（4）估算总造价：7778.54万元，综合单方造价为1578.82元/平方米
5、投资方式：自筹资金
6、项目建设单位：锦绣家园房地产开发有限责任公司
7、项目使用功能设置
（1）1、2、3号楼地层为商业铺面
（2）1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房
（3）1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房
8、项目的实施
项目于2004年底开工，逐步开发，计划在2008年底全部建成投入使用。
二、编制说明
1、部分项目造价为概算数据。
2、按均衡投入来计算建设期利息（计算本金为直接费）。
三、锦锈家园成本计算表
四、锦锈家园面积和销售收入表
五、锦锈家园经济分析表
六、锦绣家园敏感性分析表"
锦绣家园成本计算表
编码 工程项目（费用）名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(元) 楼面造价(元/m2) 百分比(%) 计算公式或说明
1. 一、征地、拆迁补偿费 0 0 11983995 243.24 15.41%
1-1-1 征地费（拍卖价） 亩 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按实际发生
1-1-1 土地契税 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
1-1-1 土地登记公证费 笔 1 19000 19000 0.39 0.03%
2. 二、斟察、设计和前期费 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
2-1-1 地形图测绘费 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面积0.14元/平方米
2-1-2 总体规划设计费（定点费） 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面积2元/平方米
2-2-1 地质勘察费 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按钻深55元/米
2-2-2 建筑设计费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米（建筑面积）
2-3-1 城市市政建设配套费（一级地段） 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米（建筑面积）
2-4-1 规划管理费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造价的3‰
2-6-1 放线费 点 60 326 19560 0.4 0.03% 放线点326元/点
2-11-1 招标费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-13-1 监理费 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造价的2‰计算
2-14-1 预结算审计费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-15-1 消防配套费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米计算（非营业公共配套免）
2-16-1 施工合同鉴证费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-17-1 噪音费 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
2-18-1 建设项目环境影响评价收费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-19-1 避雷安装检测费 支 48 55 2640 0.05 0.01% 检测避雷针55元/支
2-20-1 防洪堤工程建设管理费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面积3元/平方米计算
2-21-1 人防管理费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面积10元/平方米计算
2-22-1 防空地下室易地建设费 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地层面积800元/平方米计算
2-24-1 工地管理费 项 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/项
2-26-2 墙改费（民用） 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.30% 民用建筑4.6元/平方米
2-27-1 建筑方案评审费 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
2-29-1 白蚁预防费 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面积)
3. 三、建筑安装工程费 0 0 34065243.5 691.43 43.80%
3-1-1 桩工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造价
3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造价
3-2-1 室内供水供电、线路安装工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造价
3-2-2 电梯安装工程 项 10 350000 3500000 71.04 4.50% 按概算造价
4. 四、（小区）配套建设费 0 0 5848500 118.71 7.52%
4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造价
4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造价
4-2-1 围墙工程 项 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造价
4-3-1 室外供电安装工程 项 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造价
4-4-1 绿化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造价
4-5-1 路灯安装工程 盏 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造价
4-8-1 供配电增容费（贴费） 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.90% 按750元/千瓦
4-13-1 公共配套设施费（托儿所） 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造价
4-13-4 公共配套设施费（文化活动站） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-7 公共配套设施费（居委会） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-11 公共配套设施费（单车棚） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-12 公共配套设施费（垃圾中转站） 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造价
zjf 直接费 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4项的和
5. 五、管理费 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
5-1-1 建设管理费（1.65%） 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接费的1.65%
5-2-1 销售管理费 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
6. 六、税费 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
6-2-1 营业税及附加（5.5%） 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋总价款的5.5%
6-2-2 带征所得税 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
6-2-3 印花税 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 销售额的1‰
6-5-1 建筑面积测量费 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
6-4-3 房屋竣工总登记费 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.10% 按评估价的1‰
6-5-1 教育附加费 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造价的1%计算
7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
7-1-1 利息（按年利率均衡投入） 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接费，年利率5.85%计算
8. 八、不可预见费 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
8-1-1 不可预见费（按直接费计） 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
jjf 间接费 0 0 18464500.24 374.78 23.74% 5.+6.+7.+8.共4项的和
zzj 总造价 0 0 77785378.64 1578.82 100%
锦绣家园面积和销售收入表
序号 楼层、单元或楼房名称 计量单位 单价 建筑面积(m2) 可售面积(m2) 项目套数 可售套数 销售收入(元) 销售模式
1 住宅 元/㎡ 1350 38397 38397 621 621 51835950 按建筑面积
2 商铺 元/㎡ 5000 8474 8474 0 0 42370000 按建筑面积
3 单车库 元/㎡ 800 1197.1 1197.1 0 0 957680 按建筑面积
4 公共建筑 元/㎡ 0 1200 0 0 0 0 按建筑面积
合计 0 0 0 0 0 95163630
锦绣家园经济分析表
序号 方案名称 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 土地费比例(%) 销售收入(万元) 利润(万元) 回报率(%)
1 方案一 20 663.8 7176.44 9.25% 9516.36 2339.92 32.61%
2 方案二 25 829.75 7377.14 11.25% 9516.36 2139.22 29.00%
3 方案三 30 995.7 7577.84 13.14% 9516.36 1938.52 25.58%
4 方案四 35 1161.65 7778.54 14.93% 9516.36 1737.82 22.34%
5 方案五 40 1327.6 7979.24 16.64% 9516.36 1537.12 19.26%
6 方案六 45 1493.55 8179.94 18.26% 9516.36 1336.42 16.34%
7 方案七 50 1659.5 8380.64 19.80% 9516.36 1135.72 13.55%
8 方案八 55 1825.45 8581.34 21.27% 9516.36 935.02 10.90%
9 方案九 60 1991.4 8782.04 22.68% 9516.36 734.32 8.36%
10 方案十 65 2157.35 8982.74 24.02% 9516.36 533.62 5.94%
11 方案十一 70 2323.3 9183.44 25.30% 9516.36 332.92 3.63%
12 方案十二 75 2489.25 9384.13 26.53% 9516.36 132.23 1.41%
13 方案十三 80 2655.2 9584.83 27.70% 9516.36 -68.47 -0.71%
14 方案十四 85 2821.15 9785.53 28.83% 9516.36 -269.17 -2.75%
15 方案十五 90 2987.1 9986.23 29.91% 9516.36 -469.87 -4.71%
锦绣家园敏感性分析表
方案名称 项目名称 基本数 敏感性分析结果
变化1 变化2 变化3 变化4 变化5 变化6 变化7 变化8 变化9 变化10
方案一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 20 22 18 18 23 23 17 24 24 16 24
土地费(万元) 663.8 730.18 597.42 597.42 763.37 763.37 564.23 796.56 796.56 531.04 796.56
项目成本(万元) 7176.44 7894.08 6458.8 6458.8 8252.91 8252.91 6099.97 8611.73 8611.73 5741.15 8611.73
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 2339.92 2573.92 2105.92 4009.2 2690.9 -164 1988.94 2807.9 -522.82 1871.94 -998.64
投资回报率(%) 32.61 32.61 32.61 62.07 32.61 -1.99 32.61 32.61 -6.07 32.61 -11.6
销售利润率(%) 24.59 24.59 24.59 38.3 24.59 -2.03 24.59 24.59 -6.46 24.59 -13.12
方案二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 25 27.5 22.5 22.5 28.75 28.75 21.25 30 30 20 30
土地费(万元) 829.75 912.72 746.78 746.78 954.21 954.21 705.29 995.7 995.7 663.8 995.7
项目成本(万元) 7377.14 8114.85 6639.43 6639.43 8483.71 8483.71 6270.57 8852.57 8852.57 5901.71 8852.57
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 2139.22 2353.15 1925.29 3828.57 2460.1 -394.8 1818.34 2567.06 -763.66 1711.38 -1239.48
投资回报率(%) 29 29 29 57.66 29 -4.65 29 29 -8.63 29 -14
销售利润率(%) 22.48 22.48 22.48 36.57 22.48 -4.88 22.48 22.48 -9.44 22.48 -16.28
方案三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 30 33 27 27 34.5 34.5 25.5 36 36 24 36
土地费(万元) 995.7 1095.27 896.13 896.13 1145.06 1145.06 846.34 1194.84 1194.84 796.56 1194.84
项目成本(万元) 7577.84 8335.62 6820.06 6820.06 8714.52 8714.52 6441.16 9093.41 9093.41 6062.27 9093.41
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 1938.52 2132.38 1744.66 3647.94 2229.29 -625.61 1647.75 2326.22 -1004.5 1550.82 -1480.32
投资回报率(%) 25.58 25.58 25.58 53.49 25.58 -7.18 25.58 25.58 -11.05 25.58 -16.28
销售利润率(%) 20.37 20.37 20.37 34.85 20.37 -7.73 20.37 20.37 -12.42 20.37 -19.44
方案四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 35 38.5 31.5 31.5 40.25 40.25 29.75 42 42 28 42
土地费(万元) 1161.65 1277.82 1045.49 1045.49 1335.9 1335.9 987.4 1393.98 1393.98 929.32 1393.98
项目成本(万元) 7778.54 8556.39 7000.69 7000.69 8945.32 8945.32 6611.76 9334.25 9334.25 6222.83 9334.25
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 1737.82 1911.61 1564.03 3467.31 1998.49 -856.41 1477.15 2085.38 -1245.34 1390.26 -1721.16
投资回报率(%) 22.34 22.34 22.34 49.53 22.34 -9.57 22.34 22.34 -13.34 22.34 -18.44
销售利润率(%) 18.26 18.26 18.26 33.12 18.26 -10.59 18.26 18.26 -15.4 18.26 -22.61
方案五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 40 44 36 36 46 46 34 48 48 32 48
土地费(万元) 1327.6 1460.36 1194.84 1194.84 1526.74 1526.74 1128.46 1593.12 1593.12 1062.08 1593.12
项目成本(万元) 7979.24 8777.16 7181.32 7181.32 9176.13 9176.13 6782.35 9575.09 9575.09 6383.39 9575.09
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 1537.12 1690.84 1383.4 3286.68 1767.68 -1087.22 1306.56 1844.54 -1486.18 1229.7 -1962
投资回报率(%) 19.26 19.26 19.26 45.77 19.26 -11.85 19.26 19.26 -15.52 19.26 -20.49
销售利润率(%) 16.15 16.15 16.15 31.4 16.15 -13.44 16.15 16.15 -18.37 16.15 -25.77
方案六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 45 49.5 40.5 40.5 51.75 51.75 38.25 54 54 36 54
土地费(万元) 1493.55 1642.9 1344.2 1344.2 1717.58 1717.58 1269.52 1792.26 1792.26 1194.84 1792.26
项目成本(万元) 8179.94 8997.93 7361.95 7361.95 9406.93 9406.93 6952.95 9815.93 9815.93 6543.95 9815.93
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 1336.42 1470.07 1202.77 3106.05 1536.88 -1318.02 1135.96 1603.7 -1727.02 1069.14 -2202.84
投资回报率(%) 16.34 16.34 16.34 42.19 16.34 -14.01 16.34 16.34 -17.59 16.34 -22.44
销售利润率(%) 14.04 14.04 14.04 29.67 14.04 -16.29 14.04 14.04 -21.35 14.04 -28.93
方案七 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 50 55 45 45 57.5 57.5 42.5 60 60 40 60
土地费(万元) 1659.5 1825.45 1493.55 1493.55 1908.42 1908.42 1410.58 1991.4 1991.4 1327.6 1991.4
项目成本(万元) 8380.64 9218.7 7542.58 7542.58 9637.74 9637.74 7123.54 10056.77 10056.77 6704.51 10056.77
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 1135.72 1249.3 1022.14 2925.42 1306.07 -1548.83 965.37 1362.86 -1967.86 908.58 -2443.68
投资回报率(%) 13.55 13.55 13.55 38.79 13.55 -16.07 13.55 13.55 -19.57 13.55 -24.3
销售利润率(%) 11.93 11.93 11.93 27.95 11.93 -19.15 11.93 11.93 -24.33 11.93 -32.1
方案八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 55 60.5 49.5 49.5 63.25 63.25 46.75 66 66 44 66
土地费(万元) 1825.45 2008 1642.9 1642.9 2099.27 2099.27 1551.63 2190.54 2190.54 1460.36 2190.54
项目成本(万元) 8581.34 9439.47 7723.21 7723.21 9868.54 9868.54 7294.14 10297.61 10297.61 6865.07 10297.61
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 935.02 1028.53 841.51 2744.79 1075.27 -1779.63 794.77 1122.02 -2208.7 748.02 -2684.52
投资回报率(%) 10.9 10.9 10.9 35.54 10.9 -18.03 10.9 10.9 -21.45 10.9 -26.07
销售利润率(%) 9.83 9.83 9.83 26.22 9.83 -22 9.83 9.83 -27.31 9.83 -35.26
方案九 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 60 66 54 54 69 69 51 72 72 48 72
土地费(万元) 1991.4 2190.54 1792.26 1792.26 2290.11 2290.11 1692.69 2389.68 2389.68 1593.12 2389.68
项目成本(万元) 8782.04 9660.24 7903.84 7903.84 10099.35 10099.35 7464.73 10538.45 10538.45 7025.63 10538.45
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 734.32 807.76 660.88 2564.16 844.46 -2010.44 624.18 881.18 -2449.54 587.46 -2925.36
投资回报率(%) 8.36 8.36 8.36 32.44 8.36 -19.91 8.36 8.36 -23.24 8.36 -27.76
销售利润率(%) 7.72 7.72 7.72 24.5 7.72 -24.85 7.72 7.72 -30.28 7.72 -38.43
方案十 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 65 71.5 58.5 58.5 74.75 74.75 55.25 78 78 52 78
土地费(万元) 2157.35 2373.08 1941.62 1941.62 2480.95 2480.95 1833.75 2588.82 2588.82 1725.88 2588.82
项目成本(万元) 8982.74 9881.01 8084.47 8084.47 10330.15 10330.15 7635.33 10779.29 10779.29 7186.19 10779.29
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 533.62 586.99 480.25 2383.53 613.66 -2241.24 453.58 640.34 -2690.38 426.9 -3166.2
投资回报率(%) 5.94 5.94 5.94 29.48 5.94 -21.7 5.94 5.94 -24.96 5.94 -29.37
销售利润率(%) 5.61 5.61 5.61 22.77 5.61 -27.71 5.61 5.61 -33.26 5.61 -41.59
方案十一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 70 77 63 63 80.5 80.5 59.5 84 84 56 84
土地费(万元) 2323.3 2555.63 2090.97 2090.97 2671.8 2671.8 1974.8 2787.96 2787.96 1858.64 2787.96
项目成本(万元) 9183.44 10101.78 8265.1 8265.1 10560.96 10560.96 7805.92 11020.13 11020.13 7346.75 11020.13
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 332.92 366.22 299.62 2202.9 382.85 -2472.05 282.99 399.5 -2931.22 266.34 -3407.04
投资回报率(%) 3.63 3.63 3.63 26.65 3.63 -23.41 3.63 3.63 -26.6 3.63 -30.92
销售利润率(%) 3.5 3.5 3.5 21.04 3.5 -30.56 3.5 3.5 -36.24 3.5 -44.75
方案十二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 75 82.5 67.5 67.5 86.25 86.25 63.75 90 90 60 90
土地费(万元) 2489.25 2738.18 2240.33 2240.33 2862.64 2862.64 2115.86 2987.1 2987.1 1991.4 2987.1
项目成本(万元) 9384.13 10322.54 8445.72 8445.72 10791.75 10791.75 7976.51 11260.96 11260.96 7507.3 11260.96
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) 132.23 145.46 119 2022.28 152.06 -2702.84 112.4 158.67 -3172.05 105.79 -3647.87
投资回报率(%) 1.41 1.41 1.41 23.94 1.41 -25.05 1.41 1.41 -28.17 1.41 -32.39
销售利润率(%) 1.39 1.39 1.39 19.32 1.39 -33.41 1.39 1.39 -39.21 1.39 -47.92
方案十三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 80 88 72 72 92 92 68 96 96 64 96
土地费(万元) 2655.2 2920.72 2389.68 2389.68 3053.48 3053.48 2256.92 3186.24 3186.24 2124.16 3186.24
项目成本(万元) 9584.83 10543.31 8626.35 8626.35 11022.55 11022.55 8147.11 11501.8 11501.8 7667.86 11501.8
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) -68.47 -75.31 -61.63 1841.65 -78.74 -2933.64 -58.2 -82.17 -3412.89 -54.77 -3888.71
投资回报率(%) -0.71 -0.71 -0.71 21.35 -0.71 -26.61 -0.71 -0.71 -29.67 -0.71 -33.81
销售利润率(%) -0.72 -0.72 -0.72 17.59 -0.72 -36.27 -0.72 -0.72 -42.19 -0.72 -51.08
方案十四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 85 93.5 76.5 76.5 97.75 97.75 72.25 102 102 68 102
土地费(万元) 2821.15 3103.27 2539.04 2539.04 3244.32 3244.32 2397.98 3385.38 3385.38 2256.92 3385.38
项目成本(万元) 9785.53 10764.08 8806.98 8806.98 11253.36 11253.36 8317.7 11742.64 11742.64 7828.42 11742.64
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) -269.17 -296.08 -242.26 1661.02 -309.55 -3164.45 -228.79 -323.01 -3653.73 -215.33 -4129.55
投资回报率(%) -2.75 -2.75 -2.75 18.86 -2.75 -28.12 -2.75 -2.75 -31.12 -2.75 -35.17
销售利润率(%) -2.83 -2.83 -2.83 15.87 -2.83 -39.12 -2.83 -2.83 -45.17 -2.83 -54.24
方案十五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地价(万元/亩) 90 99 81 81 103.5 103.5 76.5 108 108 72 108
土地费(万元) 2987.1 3285.81 2688.39 2688.39 3435.16 3435.16 2539.04 3584.52 3584.52 2389.68 3584.52
项目成本(万元) 9986.23 10984.85 8987.61 8987.61 11484.16 11484.16 8488.3 11983.48 11983.48 7988.98 11983.48
销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利润(万元) -469.87 -516.85 -422.89 1480.39 -540.35 -3395.25 -399.39 -563.85 -3894.57 -375.89 -4370.39
投资回报率(%) -4.71 -4.71 -4.71 16.47 -4.71 -29.56 -4.71 -4.71 -32.5 -4.71 -36.47
销售利润率(%) -4.94 -4.94 -4.94 14.14 -4.94 -41.97 -4.94 -4.94 -48.15 -4.94 -57.41
马拉维Dowa公路项目于2018年4月9日开工，并在2020年6月12日正式收到业主批复的竣工证书。项目原始合同金额约472万美元，经过3次变更后金额增加至约936万美元。根据项目前期责任成本核算表数据统计，项目利润以项目原始合同额收入的5%作为责任收益，即23.6万美元。项目完工后经计算责任收益仅为5.06万美元，由于受马拉维市场各类综合因素的影响，项目责任收益甚微。项目相关主要费用责任成本预算及实际支出情况见下表所示（仅以金额支出较大费用及预算与实际差额较大费用作分析）：
主要费用责任成本预算及实际支出统计表
序号
费用类型
预算成本费用（万美元）
实际成本费用（万美元）
差额（万美元） 实际成本-预算成本
备注
1
人工费
104.14
105.62
1.48
1.1
管理人员工资
31.29
31.09
-0.20
1.2
中方工长工资
29.65
32.26
2.61
1.3
当地工人工资
43.20
42.27
0.93
2
材料费
57.61
99.62
42.01
3
机械费
109.66
184.11
74.45
3.1
折旧费
43.09
81.19
38.10
3.2
燃油动力费
56.03
79.63
23.60
3.3
日常维修费
10.54
23.29
12.75
4
分包费
291.75
290.44
-1.31
5
其他费用
2.00
9.72
7.72
备注：另外税费及费共计约200万美元，但这2种费用高低不会对亏盈情况产生影响，故上表未列支。
对照上表，人工费及分包费等大额支出费用预算与实际发生金额基本一致，无较大出入。但材料费、机械费及其他费用预算与实际支出金额差额较大，对此问题我部已及时进行亏盈分析，现总结如下：
一、项目主要盈利点
1.沥青混凝土路面工程
Dowa公路项目沥青混凝土路面工程分包施工，共计约14.14万平方米。分包单价14,562.5MK/㎡（含税单价），项目投标报价17,000MK/㎡（不含税），单价利润仅2,437.5MK/㎡。责任成本核算沥青混凝土路面工程分包总利润约46.9万美元，对比沥青混凝土工程总金额327万美元，利润仅14.3%，分包利润较低。
2.石方爆破工程
项目石方爆破段共2处（CH2和CH5），共计3259.45m3。石方爆破分包施工，分包单价18,471MK/m3（含税单价），项目投标报价165,202MK/m3（不含税），单价利润146,731MK/㎡。责任成本核算沥青混凝土路面工程分包总利润约64.7万美元，对比石方爆破工程总金额73.3美元，利润较可观。
二、项目成本支出较大的费用
1.材料费
材料费责任成本预算金额57.61万美元，实际成本金额99.62万美元，超预算约42万美元，材料费超预算的主要原因是：
1.马拉维物价较高，且不同商店及厂家价格不一，前期编制责任成本时，估算的材料单价与实际购买价存在差异；
2.原始合同清单工程量严重不足，经过3次变更后工程量大幅度增加，且由于项目土方填筑施工工艺改变（底基层掺拌河沙，基层掺拌级配碎石）导致大宗材料购买量增加。例如:水泥预算用量470吨，实际用量1278吨；河沙预算用量2100吨，实际用量19720吨；碎石及级配碎石预算用量2150吨，实际用量18132吨。
2.机械费
机械费包含折旧费、燃油费及日常修理费，责任成本预算金额109.66万美元，实际成本金额184.11万美元，超预算约74万美元，机械费超预算的主要原因是：
①项目原始合同工程量清单土方量填挖方合计约25.1万立方，经过3次变更后土方量增加至约48.7万立方，增幅达到94%。土方量大幅度增加导致项目投入大量机械设备，折旧费、燃油费及日常维修保养费用随之增加。
②折旧费预算金额43.09万，实际花费81.19万美元，超预算约38万美元，主要原因是变更之后项目施工周期较长，且大部分车辆设备均为2018-2019年采购，新设备折旧率高，导致项目折旧费偏高。
③燃油费预算金额56.03万，实际花费79.63万美元，超预算约24万美元，主要为柴油费用，汽油使用较少。造成燃油费较高的原因一是项目约60%的土方工程量集中在山区段，地势起伏较大，车辆设备平均油耗量要比正常情况下高出许多；二是项目从首都碎石场共购买混凝土碎石、级配碎石及片石（前期部分浆砌片石从石场购买）约2万吨（850多车），石场运距较远，来回约200公里，平均每拉一车石料需耗油100升左右，仅拉运石料燃油费花费近9万美元。
项目计划与实际车辆设备配置表
设备名称
计划配备 （台套）
2018年实际配备（台套）
2019年实际配备（台套）
备注
履带挖掘机
2
2
3.5
轮式挖掘机
1
0.5
1
平地机
2
2
5
装载机
2
1
2
压路机
2
2
4
路拌机
1
1
1
自卸车
8
9
21
2018年自有6台加外租3台共9台
水车
3
2
3
平板拖车
1
0.5
1
加油车
1
0.5
1
随车吊
1
0.5
1
扫地机
1
0.5
1
沥青洒布车
1
0.5
1
推土机
1
1
1
丰田双皮
2
2
1
丰田单皮
1
3
4
轻卡
5
3
5
3.其他费用
项目其它费用支出主要为现场征地费及市政段水管改线费。其他费用责任成本预算金额2万美元，实际成本金额9.72万美元，超预算7.72万美元。主要原因是：
1.项目所在地填筑料分布不均匀，可以找到的合适料场面积均较小，且均为当地农户种植地，项目共计与不同的地主征地约23次，累计花费约4.2万美元。
2.CH0-CH2市政段因施工需要，必须对市政水管进行改线处理，水管改线花费约1万美元。
三、造成项目利润低的主要原因
1.普通土填挖方单价严重偏低
项目普通土填方14.2万立方，挖方23.7万立方，普通土填方及挖方合计约37.9万立方，但普通填方单价仅2,000MK/m3，挖方单价仅1,500MK/m3。对比其他项目普通土填挖方单价，Dowa公路项目单价严重偏低，在如此低的单价下，项目根本无利润可言，反而造成土方施工出现亏损问题。如普通土填挖方单价能各增加3,000MK/m3，达到正常单价水平，那么Dowa项目土方利润即可增加约155万美元。
2.沥青混凝土路面工程分包单价高
受马拉维市场限制影响，马拉维具有沥青混凝土路面摊铺能力的承包商较少，可供选择的路面分包单位有限，故造成沥青混凝土分包价格过高，过高的分包单价压缩了我部沥青混凝土路面的利润。
3.底基层及基层参配河沙，施工工艺改变后单价未变但成本增高
项目编号：
客户名称
业务品种
担保金额
担保期限
贷款用途
合作银行
项目经理A
项目经理B
风险经理
现场调查时间
一、反担保方案介绍
二、风险经理分析
（一）被担保人基本情况：
1、企业基本情况：
3、股东及高管情况：
4、法定代表人及实际控制人情况：
5、企业的管理情况：
（二）被担保人经营情况：
1、生产经经营情况：
2、行业情况：
3、行业地位：
4、产品的优、劣势：
5、市场份额：
6、产品销售及市场预测分析：
7、环评分析：
三、财务状况分析
1、通过财务报表2015年数据的参考，2016、2017年数据对比(不填)；
2、通过盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力分析，(不填)。
（四）被担保人资信状况：
1、现有融资情况：企业现有融资 万元，经查询，核实均处于正常状态；
2、公司信用：信用报告显示 ；
3、法定代表人及股东：经查信用报告，信用状况 ；
4、实际控制人：经查信用报告，信用状况 。
（五）借款用途：
（六）还款来源：
1、公司的正常经营收入。公司2016年销售收入 万元，2017年销售收入 万元，以其正常销售收入可以偿还债务；
2、；
3、应收账款质押处置变现。
（七）反担保方案评估：(不填)
（八）主要风险及防范对策：(不填)
（九）结论：(不填)
二、法律专业意见：
（一）被担保人主体合法性：
（二）被担保人经营合法性：
（三）被担保人重要合同文书：(不填)
（四）反担保合法有效性：(不填)
（五）结论：(不填)
三、部门综合意见:
(不填)
风险经理签名： 日期：
法律主审签名： 日期：
